Conciliación manual
Reparte a mano un pago o una nota de crédito entre facturas, cuadrando al 100%
Concilia un pago o una nota de crédito repartiendo el monto a mano entre las facturas del tercero, de cliente o de proveedor, y exige aplicar el 100% antes de cerrar. Para cuando repartir por antigüedad no es lo que acordaste.
Cómo lo recibes
Todos nuestros desarrollos funcionan en los tres entornos de Odoo. Lo único que cambia es la forma de entregarlos.
Odoo Online (SaaS)
No necesitas poder instalar módulos. Un consultor de Millora entra con un acceso temporal que tú autorizas y lo implementa con Odoo Studio. Cuando termina, revocas el acceso.
Odoo.sh o servidor propio
Recibes el módulo y la guía de instalación por correo en cuanto se confirma el pago. Lo instalas tú, o lo instalamos nosotros contigo.
Instalación · shell
# 1 · copia el módulo a tu addons_path
cp -r millora_conciliacion_manual /mnt/extra-addons/
# 2 · reinicia y actualiza la lista de apps
odoo-bin -u all -d tu_base --stop-after-init
# 3 · instala desde Apps
# busca "Conciliación manual"Qué resuelve
El problema
Llega un cobro de 100 y hay cinco facturas de 30. Odoo, por su cuenta, salda tres completas y deja una en 10, en el orden que le toque. Si lo que acordaste con el tercero fue otra cosa —abonar un poco a cada una, dejar una intacta—, no hay dónde decirlo. Lo mismo pasa al aplicar una nota de crédito.
La salida habitual es hacerlo a mano, apunte por apunte desde contabilidad. Funciona, es lento, y es de las tareas donde un dedo mal puesto no se descubre hasta que el tercero manda su estado de cuenta y los saldos no coinciden.
Cómo funciona
Eliges el tipo de origen —un pago, una nota de crédito de cliente o una de proveedor— y el documento. El tercero y el importe a repartir se toman de él; la dirección (por cobrar o por pagar) se deduce de la cuenta que toca, no la capturas.
El botón Cargar facturas abiertas trae todas las del mismo tercero con su saldo como punto de partida. Repartes renglón por renglón hasta que la diferencia queda en cero: la regla es aplicar el 100%, y la pantalla no deja pulsar Conciliar hasta que lo repartido iguala el importe disponible del origen.
Al confirmar, el reparto se convierte en conciliaciones contables reales, una por factura, con el importe exacto que indicaste. No es un registro paralelo: cada factura queda con el saldo que le corresponde. Y como guarda los enlaces que creó, puedes deshacer la conciliación después sin tocar las demás que el origen pudiera tener.
También hay un botón Conciliar manualmente en el propio pago y en la nota de crédito, que abre el formulario con el origen ya elegido.
Qué no hace
No sustituye la conciliación normal de Odoo. Es una vía adicional para cuando repartir por antigüedad no sirve. Si lo que buscas es que el sistema reparta solo, éste no es.
Concilia solo en la moneda de la compañía. Un origen en otra divisa se rechaza con un aviso claro, en lugar de arriesgar un asiento mal valuado.
Un origen por registro, contra una sola cuenta por cobrar o por pagar. Los destinos son facturas —de cliente o de proveedor—; no aplica una nota de crédito contra otra.
Qué cambia
La decisión de cuánto va a cada factura ya estaba tomada: se acordó con el tercero o salió de una hoja de cálculo. Lo que cambia es que ahora se captura tal cual, cuadrada al 100% antes de cerrar, en lugar de traducirse a asientos a mano. Y el saldo de cada factura deja de depender del orden en que Odoo decidió recorrerlas.
Incluye
- Reparte a mano un pago o una nota de crédito entre varias facturas del tercero
- Admite tres orígenes: pago, nota de crédito de cliente y nota de crédito de proveedor
- Deduce la dirección (por cobrar o por pagar) de la cuenta del origen, sin capturarla
- Carga las facturas abiertas del tercero con su saldo como punto de partida
- Exige aplicar el 100%: no deja conciliar hasta que la diferencia queda en cero
- Genera conciliaciones contables reales, una por factura, no un registro paralelo
- Deshace la conciliación creada sin tocar las demás que el origen pudiera tener
- Añade un botón «Conciliar manualmente» en el pago y en la nota de crédito
Requisitos
- Módulo de Contabilidad activo
- Un pago o una nota de crédito ya registrados y con saldo por aplicar: el módulo reparte orígenes existentes, no los crea
- Origen y facturas en la moneda de la compañía: otra divisa se rechaza
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