Aplicador de pagos
Tú decides cuánto va a cada factura, no el orden de la lista
Reparte un solo pago a proveedor entre varias facturas abiertas, por monto o por porcentaje, y genera las conciliaciones contables reales. Resuelve el pago consolidado que Odoo sólo sabe aplicar factura completa hasta que se le acaba el dinero.
Cómo lo recibes
Todos nuestros desarrollos funcionan en los tres entornos de Odoo. Lo único que cambia es la forma de entregarlos.
Odoo Online (SaaS)
No necesitas poder instalar módulos. Un consultor de Millora entra con un acceso temporal que tú autorizas y lo implementa con Odoo Studio. Cuando termina, revocas el acceso.
Odoo.sh o servidor propio
Recibes el módulo y la guía de instalación por correo en cuanto se confirma el pago. Lo instalas tú, o lo instalamos nosotros contigo.
Instalación · shell
# 1 · copia el módulo a tu addons_path
cp -r millora_aplicador_de_pagos /mnt/extra-addons/
# 2 · reinicia y actualiza la lista de apps
odoo-bin -u all -d tu_base --stop-after-init
# 3 · instala desde Apps
# busca "Aplicador de pagos"Qué resuelve
El problema
Un proveedor te manda una factura por cada entrega y tú le pagas una vez al mes, en un solo depósito. El pago no corresponde a una factura: corresponde a un pedazo de varias.
Odoo no sabe repartir. Al conciliar va saldando facturas completas, una por una, en el orden que le toque, hasta que se le acaba el dinero; el remanente cae en la siguiente factura disponible, que casi nunca es la que tú querías. Si lo que negociaste fue pagar el 40% de tres facturas, no hay dónde escribirlo.
La salida habitual es hacerlo a mano desde contabilidad, apunte por apunte. Funciona, es lento, y es de las tareas donde un dedo mal puesto no se descubre hasta que el proveedor manda su estado de cuenta y los saldos no coinciden.
Cómo funciona
Eliges el proveedor y un pago que todavía tenga saldo sin aplicar. La pantalla trae sus facturas abiertas y tú decides, renglón por renglón, cuánto va a cada una: por monto o por porcentaje, lo que se parezca más al acuerdo que negociaste.
Al confirmar, ese reparto se convierte en conciliaciones contables reales. No es un registro paralelo ni una nota de lo que se pretendía hacer: cada factura queda con el saldo que le corresponde y el pago con lo que le quede por aplicar, igual que si se hubiera conciliado a mano.
Antes de dejarte confirmar, revisa lo que suele salir mal: que no repartas más de lo que el pago tiene disponible, que ninguna línea exceda el saldo de su factura, y que no entren facturas en borrador, sin contabilizar o ya saldadas.
Cada reparto queda guardado con su estado —nuevo, aplicado o cancelado—, su empresa, su divisa y quién lo modificó por última vez. Así, cuando alguien pregunte por qué esa factura quedó con ese saldo, la respuesta es una pantalla y no una arqueología de asientos.
Si el pago viene en una divisa y las facturas en otra, hace la conversión con las tasas cargadas en el sistema. Y en bases con varias razones sociales, cada operación queda dentro de su empresa: un proveedor que le factura a dos empresas del grupo no se cruza.
Qué no hace
Un reparto, un proveedor. No mezcla facturas de proveedores distintos en el mismo pago.
Todo el reparto es manual, y es a propósito. No hay reglas automáticas de «primero la más antigua» ni nada parecido: el desarrollo entero existe para que la decisión sea tuya. Si lo que buscas es que el sistema reparta solo, éste no es.
No admite montos negativos ni conciliaciones inversas, no toca facturas en borrador o sin contabilizar, y no entra a pagos que ya estén conciliados por completo.
La conversión multimoneda es tan buena como las tasas que tengas cargadas. Si el tipo de cambio del día no está en el sistema, el reparto lo reflejará.
Qué cambia
El reparto ya estaba decidido antes de entrar a Odoo — se acordó por teléfono con el proveedor o salió de una hoja de cálculo. Lo que cambia es que ahora se captura tal cual, en un minuto, en vez de traducirse a apuntes contables a mano.
Y el saldo de cada factura deja de depender del orden en que Odoo decidió recorrerlas.
Incluye
- Reparte un mismo pago entre varias facturas abiertas del proveedor, parcial o totalmente
- Define cuánto va a cada factura por monto fijo o por porcentaje
- Genera conciliaciones contables reales, no un registro paralelo
- Impide repartir más de lo disponible en el pago o más del saldo de una factura
- Deja fuera las facturas en borrador, sin contabilizar o ya saldadas
- Guarda cada reparto con su estado: nuevo, aplicado o cancelado
- Registra quién modificó cada reparto y cuándo
- Convierte automáticamente cuando el pago y las facturas están en distinta divisa
- Mantiene cada operación dentro de su empresa en bases con varias razones sociales
Requisitos
- Módulo de Contabilidad activo
- Facturas contabilizadas y con saldo pendiente: las que están en borrador no entran al reparto
- Un pago registrado con saldo sin aplicar. El aplicador reparte pagos existentes, no los crea
- Tipos de cambio actualizados si vas a repartir entre facturas en otra divisa
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